基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 510050 华夏上证50ETF 2019-11-29 2019-12-02 0.0470 1 0.0470 详情 华夏基金
2 001801 汇添富达欣灵活配置混合A 2019-11-29 2019-11-29 0.0550 1 0.0550 详情 汇添富基金
3 002165 汇添富达欣灵活配置混合C 2019-11-29 2019-11-29 0.0550 1 0.0550 详情 汇添富基金
4 001816 汇添富新睿精选混合A 2019-11-29 2019-11-29 0.0550 1 0.0550 详情 汇添富基金
5 002164 汇添富新睿精选混合C 2019-11-29 2019-11-29 0.0550 1 0.0550 详情 汇添富基金
6 004720 华夏睿磐泰茂混合A 2019-11-29 2019-11-29 0.0220 1 0.0220 详情 华夏基金
7 004721 华夏睿磐泰茂混合C 2019-11-29 2019-11-29 0.0210 1 0.0210 详情 华夏基金
8 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 2019-11-29 2019-12-02 1.0000 1 1.0000 详情
9 006099 泰达宏利泽利3个月定开债券 2019-11-28 2019-11-28 0.0400 2 0.0561 详情 泰达宏利基金
10 006222 平安惠兴纯债债券 2019-11-28 2019-11-28 0.0230 2 0.0480 详情
11 006640 中金新元6个月定期开放债券A 2019-11-28 2019-11-28 0.0300 1 0.0300 详情 中金基金
12 006641 中金新元6个月定期开放债券C 2019-11-28 2019-11-28 0.0200 1 0.0200 详情 中金基金
13 007964 华宝宝康债券C 2019-11-28 2019-11-28 0.0620 1 0.0620 详情 华宝基金
14 501053 东方红目标优选定开混合 2019-11-28 2019-11-28 0.0200 5 0.0900 详情 东方红资管
15 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 2019-11-28 2019-11-28 0.0100 3 0.0736 详情 兴业基金
16 003793 泰达宏利溢利债券A 2019-11-28 2019-11-28 0.1080 2 0.1173 详情 泰达宏利基金
17 003794 泰达宏利溢利债券C 2019-11-28 2019-11-28 0.0471 2 0.0538 详情 泰达宏利基金
18 004063 华夏恒融定开债券 2019-11-28 2019-11-28 0.0217 2 0.0517 详情 华夏基金
19 003582 中金量化多策略 2019-11-28 2019-11-28 0.0500 2 0.1040 详情 中金基金
20 003073 泰达宏利汇利债券A 2019-11-28 2019-11-28 0.0400 1 0.0400 详情 泰达宏利基金
21 003074 泰达宏利汇利债券C 2019-11-28 2019-11-28 0.0400 1 0.0400 详情 泰达宏利基金
22 000616 上投摩根优信A 2019-11-28 2019-11-28 0.2190 1 0.2190 详情 上投摩根基金
23 000617 上投摩根优信C 2019-11-28 2019-11-28 0.2150 1 0.2150 详情 上投摩根基金
24 000655 鑫元稳利债 2019-11-28 2019-11-28 0.0330 1 0.0330 详情 鑫元基金
25 240003 华宝宝康债券A 2019-11-28 2019-11-28 0.0620 1 0.0620 详情 华宝基金
26 510230 国泰上证180金融ETF 2019-11-28 2019-11-29 0.2700 2 0.5200 详情 国泰基金
27 200013 长城积极增利债券A 2019-11-28 2019-11-28 0.0540 3 0.1280 详情 长城基金
28 200113 长城积极增利债券C 2019-11-28 2019-11-28 0.0000 3 0.0000 详情 长城基金
29 519188 万家信用恒利债券A 2019-11-28 2019-11-28 0.1137 1 0.1137 详情 万家基金
30 519189 万家信用恒利债券C 2019-11-28 2019-11-28 0.1017 1 0.1017 详情 万家基金
31 121001 国投瑞银融华债券 2019-11-27 2019-11-27 0.0330 1 0.0330 详情 国投瑞银基金
32 213006 宝盈核心优势混合A 2019-11-27 2019-11-27 0.0300 10 0.0660 详情 宝盈基金
33 000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 2019-11-27 2019-11-27 0.0460 2 0.1450 详情 易方达基金
34 000266 易方达恒久添利1年定期开放债券C 2019-11-27 2019-11-27 0.0420 2 0.1320 详情 易方达基金
35 000556 国投瑞银新机遇混合A 2019-11-27 2019-11-27 0.0490 1 0.0490 详情 国投瑞银基金
36 000557 国投瑞银新机遇混合C 2019-11-27 2019-11-27 0.0450 1 0.0450 详情 国投瑞银基金
37 000551 信诚幸福消费混合 2019-11-27 2019-11-27 0.2460 1 0.2460 详情 中信保诚基金
38 000241 宝盈核心优势混合C 2019-11-27 2019-11-27 0.0300 10 0.0450 详情 宝盈基金
39 001270 英大灵活配置混合A 2019-11-27 2019-11-27 0.0500 4 0.2000 详情 英大基金
40 001271 英大灵活配置混合B 2019-11-27 2019-11-27 0.0500 4 0.2000 详情 英大基金
41 001278 前海开源清洁能源混合A 2019-11-27 2019-11-27 0.0600 2 0.2600 详情 前海开源
42 001607 英大策略优选混合A 2019-11-27 2019-11-27 0.0600 2 0.1200 详情 英大基金
43 001608 英大策略优选混合C 2019-11-27 2019-11-27 0.0600 2 0.1200 详情 英大基金
44 002360 前海开源清洁能源混合C 2019-11-27 2019-11-27 0.0600 2 0.2600 详情 前海开源
45 003155 中加丰尚纯债债券 2019-11-27 2019-11-27 0.0031 4 0.0501 详情 中加基金
46 002881 中加丰润纯债债券A 2019-11-27 2019-11-27 0.0650 6 0.4450 详情 中加基金
47 002882 中加丰润纯债债券C 2019-11-27 2019-11-27 0.0000 6 0.0000 详情 中加基金
48 003254 前海开源鼎裕债券A 2019-11-27 2019-11-27 0.3000 1 0.3000 详情 前海开源
49 003255 前海开源鼎裕债券C 2019-11-27 2019-11-27 0.3000 1 0.3000 详情 前海开源
50 003226 信诚稳健债券A 2019-11-27 2019-11-27 0.0480 2 0.0630 详情 中信保诚基金
51 003227 信诚稳健债券C 2019-11-27 2019-11-27 0.0480 2 0.0630 详情 中信保诚基金
52 003713 英大睿盛A 2019-11-27 2019-11-27 0.0500 1 0.0500 详情 英大基金
53 003714 英大睿盛C 2019-11-27 2019-11-27 0.0500 1 0.0500 详情 英大基金
54 004050 华夏新锦升灵活配置混合A 2019-11-27 2019-11-27 0.0500 1 0.0500 详情 华夏基金
55 169106 东方红创新优选定开混合 2019-11-27 2019-11-27 0.0200 5 0.0900 详情 东方红资管
56 007122 工银1-3年国开债指数A 2019-11-27 2019-11-27 0.0023 5 0.0115 详情 工银瑞信基金
57 007123 工银1-3年国开债指数C 2019-11-27 2019-11-27 0.0022 5 0.0111 详情 工银瑞信基金
58 007124 工银1-3年农发债指数A 2019-11-27 2019-11-27 0.0027 6 0.0153 详情 工银瑞信基金
59 007125 工银1-3年农发债指数C 2019-11-27 2019-11-27 0.0026 6 0.0148 详情 工银瑞信基金
60 005723 中融聚安定期开放债券 2019-11-27 2019-11-27 0.0200 3 0.0800 详情 中融基金
61 006094 永赢泰益债券A 2019-11-26 2019-11-26 0.0170 3 0.0390 详情 永赢基金
62 006095 永赢泰益债券C 2019-11-26 2019-11-26 0.0150 3 0.0370 详情 永赢基金
63 006552 广发汇兴3个月定期开放债券 2019-11-26 2019-11-26 0.0112 4 0.0466 详情 广发基金
64 007208 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A 2019-11-26 2019-11-26 0.0160 1 0.0160 详情 中邮基金
65 007209 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C 2019-11-26 2019-11-26 0.0150 1 0.0150 详情 中邮基金
66 006693 金信消费升级股票C 2019-11-26 2019-11-26 0.0142 1 0.0142 详情 金信基金
67 006912 长城久泰沪深300指数C 2019-11-26 2019-11-26 0.0820 2 0.1670 详情 长城基金
68 006378 广发汇宏6个月定开债 2019-11-26 2019-11-26 0.0061 2 0.0158 详情 广发基金
69 007708 中银瑞福浮动净值型发起式货币A 2019-11-26 2019-11-26 0.1880 2 0.4580 详情 中银基金
70 007709 中银瑞福浮动净值型发起式货币C 2019-11-26 2019-11-26 0.2020 2 0.4720 详情 中银基金
71 007763 前海开源3-5年国开债A 2019-11-26 2019-11-26 0.0060 1 0.0060 详情 前海开源
72 007764 前海开源3-5年国开债C 2019-11-26 2019-11-26 0.0050 1 0.0050 详情 前海开源
73 003651 博时丰达6个月定开债发起式 2019-11-26 2019-11-26 0.0025 6 0.0458 详情 博时基金
74 002143 博时裕坤3个月定开债 2019-11-26 2019-11-26 0.0321 2 0.0445 详情 博时基金
75 005171 富国景利纯债债券 2019-11-26 2019-11-26 0.0420 2 0.0820 详情 富国基金
76 004767 中银智享债券 2019-11-26 2019-11-26 0.0530 1 0.0530 详情 中银基金
77 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 2019-11-26 2019-11-26 0.0359 1 0.0359 详情 华夏基金
78 004168 博时富嘉纯债债券 2019-11-26 2019-11-26 0.0502 1 0.0502 详情 博时基金
79 002909 浙商惠享纯债债券 2019-11-26 2019-11-26 0.0060 4 0.0430 详情 浙商基金
80 001583 安信新常态股票 2019-11-26 2019-11-26 0.1760 2 0.2370 详情 安信基金
81 200002 长城久泰沪深300指数A 2019-11-26 2019-11-26 0.0000 2 0.0000 详情 长城基金
82 160612 鹏华丰收债券 2019-11-26 2019-11-26 0.0550 2 0.0850 详情 鹏华基金
83 550002 中信保诚精萃成长混合 2019-11-25 2019-11-25 0.0257 3 0.1040 详情 中信保诚基金
84 400011 东方核心动力混合 2019-11-25 2019-11-25 0.2770 1 0.2770 详情 东方基金
85 690005 民生加银内需增长混合 2019-11-25 2019-11-25 0.0550 4 0.3020 详情 民生加银基金
86 000668 国寿安保尊享债券A 2019-11-25 2019-11-25 0.0550 1 0.0550 详情 国寿安保基金
87 000669 国寿安保尊享债券C 2019-11-25 2019-11-25 0.0560 1 0.0560 详情 国寿安保基金
88 002486 上银慧添利债券 2019-11-25 2019-11-25 0.0250 2 0.0517 详情 上银基金
89 002651 东方红汇利债券A 2019-11-25 2019-11-25 0.0200 4 0.0500 详情 东方红资管
90 002652 东方红汇利债券C 2019-11-25 2019-11-25 0.0200 4 0.0500 详情 东方红资管
91 003142 鹏华弘达灵活配置混合A 2019-11-25 2019-11-25 0.0600 1 0.0600 详情 鹏华基金
92 003143 鹏华弘达灵活配置混合C 2019-11-25 2019-11-25 0.0200 1 0.0200 详情 鹏华基金
93 003287 中信保诚稳益债券A 2019-11-25 2019-11-25 0.0390 1 0.0390 详情 中信保诚基金
94 003288 中信保诚稳益债券C 2019-11-25 2019-11-25 0.0390 1 0.0390 详情 中信保诚基金
95 003742 汇安嘉汇纯债债券 2019-11-25 2019-11-25 0.0552 1 0.0552 详情 汇安基金
96 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 2019-11-25 2019-11-25 0.0400 1 0.0400 详情 中融基金
97 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 2019-11-25 2019-11-25 0.0400 1 0.0400 详情 中融基金
98 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 2019-11-25 2019-11-25 0.0400 1 0.0400 详情 中融基金
99 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 2019-11-25 2019-11-25 0.0400 1 0.0400 详情 中融基金
100 003692 大成景尚灵活配置混合A 2019-11-25 2019-11-25 0.0400 1 0.0400 详情 大成基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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